Раздел Платежи в главном меню — общий журнал денег: оплаты клиентов, расходы, оплаты поставщикам, операции кассы смен, зарплата. По умолчанию показывается этот месяц.
Это не отчёт о прибыли. Здесь каждое движение денег как документ. Как выручка отличается от прибыли и поступлений — в статье Прибыль, выручка и платежи.
Что видно в списке#
- дата и сумма, направление (приход или расход);
- статья, клиент или контрагент;
- счёт или касса;
- источник документа: вручную, касса смен, зарплата;
- кто создал или изменил.
Нажмите на строку — откроется документ. Нажмите на имя клиента или контрагента — взаиморасчёты с ним (долги, оплаты, акт сверки).
Найти нужный платёж#
Строка поиска ищет по статье, клиенту, контрагенту, номеру и комментарию. Кнопка Фильтры открывает период, тип операции, счёт, направление и другие условия. Выбранные условия — чипсами под строкой; Сбросить убирает всё.
Создать платёж вручную#
- Нажмите Платёж справа вверху.
- Выберите направление: приход или расход, наличные или безналичные.
- Укажите счёт или кассу, сумму, статью.
- При необходимости привяжите клиента или контрагента (оплата долга, оплата поставщику).
- Проведите документ.
Типичные случаи:
| Ситуация | Что создать |
|---|---|
| Клиент вернул долг переводом | Входящий платёж на расчётный счёт, клиент в документе |
| Оплата закупки поставщику | Исходящий платёж, контрагент; можно открыть из закупки на складе |
| Аренда с расчётного счёта | Исходящий платёж со статьёй «Аренда» |
| Владелец положил деньги в кассу | Удобнее через панель кассы → «Внесение» |
Черновики и отмена#
Документ можно сохранить черновиком и провести позже. Отменённые документы остаются в журнале, но не влияют на остатки. Удаление документов — по правилам компании (часто с PIN-кодом и только у владельца или администратора).